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我眼中的市場真相:《金融怪傑》系列作者大膽戳破55個投資謊言,赤裸剖析市場本質與獲利門道

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我眼中的市場真相:《金融怪傑》系列作者大膽戳破55個投資謊言,赤裸剖析市場本質與獲利門道 我眼中的市場真相:《金融怪傑》系列作者大膽戳破55個投資謊言,赤裸剖析市場本質與獲利門道

作者:傑克.史瓦格 / 譯者:呂佩憶 
出版社:樂金文化
出版日期:2023-04-28
語言:繁體書   
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:我眼中的市場真相:《金融怪傑》系列作者大膽戳破55個投資謊言,赤裸剖析市場本質與獲利門道

★☆《金融怪傑》系列暢銷書作家——傑克.史瓦格力作☆★

為什麼投資老是無法賺錢?
因為高估報酬?低估風險?錯估人性?

報章媒體、學校課堂上各種市場投資模型和理論講得頭頭是道,投資人努力鑽研、認真執行之後,卻發現:

■投資專家推薦的選股,績效卻比不上拿報紙股票版讓猩猩擲飛鏢選出來得好。
■仔細研究個股基本面,卻與股價的波動變化不相符。
■投資過往績效很好的基金或股票,卻買了就跌、賣了就漲。

當投資人張開眼睛觀察真實的世界,卻發現所有的東西都和專家教的理論不一樣;更遺憾的是,大部分人更因此不堪虧損,含淚出場。韭菜園裡收割的不只是小散戶,很多甚至是學經歷閃亮亮的專業投資人!

走訪股市、期貨、外匯、基金各領域金融怪傑的全球暢銷作家傑克.史瓦格,看遍業界最成功的交易高手,卻也發現,投資失誤並不是只發生在菜鳥投資人身上,專業投資人也會一再犯同樣的錯誤。這是因為獲利的真相只有一個:比起理論,市場永遠才是對的!


●你所接受的投資界真相,可能是沒有根據的假相!
對於市場上的真實與謊言,傑克.史瓦格直指原因出在很多受人尊敬的理論和模型其實是錯誤的。我們一直堅持的市場假設、不切實際的模型、認知偏差、情緒弱點和毫無根據的信念……卻導致投資人不幸誤入歧途。他提供大量完整的歷史證據、以及健全的投資常識,破解55個備受尊崇的理論與模型假設中錯誤思維的真相。你可以從書中了解:

誤解>>一般投資人聽從理財專家推薦的選股可以受惠。
真相>>專家意見不比猩猩擲飛鏢更可靠。

誤解>>市場價格已經考量了所有已知的基本面資訊。
真相>>市場多半沒有效率。有時候市場價格比普遍已知的基本面還要高出許多,有時候低許多。

誤解>>投資人必先做好風險評估,選到高波動的標的代表高風險。
真相>>錯誤的風險衡量工具比完全不用風險衡量工具還糟。投資人要知道,低波動性不一定代表低風險,高波動性也不表示高風險。

誤解>>股市正熱,身邊的人都在瘋股票,我也要進場投資。
真相>>在市場表現好時投資股票,對實現高於平均的獲利沒有幫助。

誤解>> 投資過往績效很好的基金,因為其經理人的管理能力比較好。
真相>>專注投資過往績效最佳的基金並非健全的策略,只做多的基金(共同基金)其報酬率高低,與同時期大盤或類股的績效比較有關,而不是個別基金經理人的選股能力。

…….更多市場真相,請看本書!

●當你了解市場真相,你應該這樣投資!
作者不僅是簡單戳破這些投資泡沫,他也提供一份發人深省的真實投資見解和指導草案,涵蓋傳統和另類投資的類別。憑藉他身為資產經理人和交易員的多年經驗,分享從基礎到進階一系列投資的寶貴經驗,包括投資組合管理、風險評估、投資選擇、避險基金投資、投資時機等。你可以從書中學到:

可選擇出符合自己喜好的報酬率/風險指標
夏普值是最廣泛應用的報酬風險指標,但是夏普值不區分上漲和下跌波動率,所以本書介紹更多指標,更符合投資人實際感受到的風險。

可建立健全的投資組合結構
1. 著重於標的的報酬率/風險比,而不只是報酬率。
在品質以及其他投資組合多元分散等條件相同的情況下,選擇報酬率/風險比較高的經理人會比較好。

2. 投資組合分散在超過十檔基金。
只要新增投資的品質與之前的投資標的差不多,而且報酬率與原本投資組合中產品的報酬率相關性不高即可。

3. 尋找大盤報酬為負的月分中,大部分月分為正報酬的基金。
為了分散原有投資組合的風險,應該尋找市場空頭的幾個月裡,大部分時候是正報酬的基金經理人。

…….更多精彩見地,請看本書!

作者簡介:

傑克.史瓦格(Jack D. Schwager)
期貨與避險基金領域公認的專家,也是廣受歡迎的《金融怪傑》與《史瓦格談期貨》系列叢書作者。他目前是ADM投資人服務多樣化策略基金(ADM Investor Services Diversified Strategies Fund)的共同經理人,同時還是一家知名量化交易公司Marketopper的顧問,主要負責指導大型系統交易項目,運用自身的技術來開拓全球期貨投資組合。此前,史瓦格曾任財富集團合夥人,這個集團是倫敦的一間避險基金諮詢公司,後來被Close Brothers集團收購。他曾於華爾街擔任研究主管長達二十二年,以及十年的商品交易顧問基金的主要負責人。

譯者簡介:

呂佩憶
  加州州立大學富勒頓分校口語傳播碩士,領有多張金融證照,曾任財經新聞編譯、券商研究報告翻譯。譯有《亞當理論》、《技術交易系統原理》等多本商管書籍,以及多部歐美電影、電視影集和紀錄片。
  譯文賜教:misslupeiyi@gmail.com

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目錄
代序
前言

第一部關於報酬、風險與市場的真相
第1章專家的選股能力比不上猩猩擲飛鏢的結果
第2章無效率市場假說充滿缺陷
第3章過往績效不代表未來績效
第4章用錯風險指標比不用還糟
第5章高波動性不等於高風險
第6章過往績效紀錄埋藏獲利陷阱
第7章預估報酬率有時具代表性,有時不
第8章檢視過往績效不能只看報酬率
第9章相關性是評估風險的重要工具

第二部關於避險基金的真相
第10章避險基金的起源
第11章認識避險基金的第一堂課
第12章避險基金的實際投資情況
第13章對避險基金的恐懼
第14章避險基金指數不是觀察績...
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