前言
2003年初，我參加了一場網路交易會議，旨在推廣新產品給積極交易者。當時，我已在資金管理行業工作了20多年。我選擇加入OneChicago，是因為我相信這些產品能提升我在股票現貨、期貨和選擇權市場的交易效果。雖然多年來我一直迴避這些產品，但聽完約翰．卡特（John Carter）清晰且周詳的介紹後，我不得不承認，「他所說的一點也沒錯。」
約翰所談的不僅是證券期貨，還包括一整套交易的心智架構與方法。我認為這是一個值得深入考量的系統，因此我主動去找他，自我介紹。我們討論了許多主題，包括如何將他的交易方法應用於證券期貨，以及成功交易的過程是一段漫長的旅程，而非僅僅是一個目的。卡特後來成為OneChicago 的早期支持者與交易者，再次顯示了他對創新事物的高接受度。此後，我們持續交流想法，如今我也很榮幸被邀請為他的著作撰寫前言。
我通常根據一個簡單的準則——「我是否學到新東西？」來評價交易書籍。本書不僅介紹了新概念，還提供了深刻的洞察，且易於閱讀，這在交易相關讀物中相當罕見。此外，約翰強調成功交易並不依賴於單一方法，也沒有固定的答案。他認為，交易者在獲利之前，必須先深入了解自己的個性。每個交易決策，包括持倉期間及每筆交易的風險，都是個人偏好的反映。因此，本書在探討方法之前，更加強調交易的心態。
談到交易程序，這也是本書的一大亮點。無論你的市場經驗如何，總有新方法可以提升現有程序的效能，這點非常有幫助。例如，對於一位活躍參與股票指數期貨市場的交易者來說，約翰獨特的極端跳動讀數運用提供了深刻的見解。我可以選擇是否在交易中運用這些技巧，進行測試，甚至完全忽略。交易的魅力在於其不必遵循統一規範。約翰從不強迫他人的想法，他只是提出構想，展開討論，然後展示結果。雖然並非每筆交易都能成功，但結構中的機率特性顯示，持之以恆就能獲得成功。這正是約翰不斷想要傳達的核心訊息。不當交易時常發生，關鍵在於如何反應，這才是決定未來成功的要素。
本書強調的另一個觀點是，任何問題都沒有唯一的答案：某行情該做多還是放空，兩者各有理由。市場提供某些線索，但個人的交易風格則需要補足其餘部分。因此，約翰教導我們如何使用各種工具，從月線圖到1分鐘樞紐圖，讓專業交易者考慮的價格波動與風險參數，與那些只在開盤前與收盤後觀察市場的人有所不同。
交易是一項情緒上非常耗費的工作。我們往往能清楚地解釋昨天的市場狀況。每週的交易者會說：「如果我能依據1分鐘走勢圖行事，就不會被套牢。」而採用1分鐘走勢的盤中交易者則會說：「如果我能相信週線樞紐點，就不會被停損，並成為贏家。」但約翰不玩這些把戲。他將可靠的智識程序應用於交易中，提出風險／報酬架構的建議，然後讓市場決定剩下的部分。市場永遠是對的，問題出在分析和架構上，只有這兩者才有可能出錯。
本書特別強調成功交易者在每次建立部位時的做法：少量交易、持續參與、讓時間成為盟友。連續虧損在所難免，但知道這一現象必然發生並懂得如何安然度過，卻是兩回事。交易者需要學會如何在不同市場中分散交易。某些結構可能在特定市場中有效，但隨著時間推移可能失效。實際上，市場並未改變，結構也並非失敗；嘗試越多，成功的機會就越高。但如果交易規模過大，在面對連續虧損後，或許將無法繼續交易。約翰清楚告訴我們，交易時應採用多大的單位規模。
我建議各位仔細研究本書推薦的市場清單，並做好參與準備。通常我們希望根據個人偏好挑選某種市場結構，而本書所傳達的訊息是，結構是客觀的，能幫助我們消除持續的情緒戰爭。如果某個股期貨在走勢圖上看起來不錯，但結構顯示應該賣出，此時如果你想尋找藉口而不打算遵循交易訊號，那麼你或許根本不應該購買本書。但如果你已經厭倦了「明明知道事情會發生卻沒有因應之道」，那麼約翰．卡特的這本新書，將成為你精通交易的起點。
彼得．布里希（Peter Borish）
OneChicago 董事長
Paul Tudor Johns 研究部門前主管
第 1 章 驅動市場的真正力量
發生虧損的四個主要理由
個人交易者始終處於交易世界中兩種極端力量的拉扯之中——既能享受其優勢，又需承擔其劣勢。他們擁有一項大型基金無法企及的特權：可以輕鬆自在地進出市場。試想，有誰能悄無聲息地賣出兩兆股蘋果公司股票？這種情況幾乎不可能，就像試圖隱藏懷孕一樣困難。大型資金的操作往往涉及複雜的流程，遠遠超出簡單的滑鼠點擊操作。
相較之下，個人交易者的靈活性無可比擬。您可以輕鬆地買賣1,000 股蘋果公司股票，或交易10口S&P 500小型期貨合約，幾乎對市場不會產生任何影響。這種「市場中的隱形人」特質，正是個人交易者的最大優勢之一。
基金公司則不然。它們在處理大型部位時，若想不引起市場注意，往往需要耗費數天、數週，甚至數月的時間。如果操作過程中不小心暴露行蹤，其他市場參與者很可能會抓住機會趁勢而入，甚至從中謀取巨大利益。事實上，金融市場的核心運作方式就是如此——「狗咬狗」。也許您會覺得這樣的描述過於冷酷，但這正是事實。金融市場並不是一個志同道合者共同慶祝生命意義的場合，而是一個無情的競技場，每個人都在爭奪自己的利益。
那麼，為何仍有這麼多人被這個行業吸引？確實，交易充滿刺激，也的確令人投入；當然，還有賺取巨額財富的潛力。但最重要的是——自由。在生活的每個角落，我們都會被告知該怎麼做，但有些人就是拒絕被束縛。交易者可以在市場中尋求一種獨特的自由，這是其他職業難以實現甚至無法模仿的。
大多數億萬富翁並不真正自由。他們肩負重大的責任，每天都有人需要他們解決問題，像是四處「滅火」的消防員一般。那麼，為了坐上頭等艙而犧牲自由，真的值得嗎？
至於退休者，他們的生活表面看似自由，但這種自由往往伴隨著高昂的代價。75歲的唐恩．蘇利文（Dan Sullivan），Strategic Coach公司的創辦人，對於退休有不同的見解。他曾說過：「退休就像死亡透過GPS 找到你的位置。保持對未來的興趣，才是真正重要的。」
而家庭主婦呢？對一些人而言，這或許是地球上最讓人無法忍受的狀態——與嫁入豪門的生活別無二致，都是一種被剝奪自由的代價。
據我所知，唯一能夠提供高度自由的薪資工作是一些獨立類型的合約工作，比如開Uber，或在Upwork 等自由職業平台上接案。雖然這類工作給予了自由，但薪水通常不高，因此為了支付每月的開支，仍需投入大量時間和精力。相比之下，交易的吸引力在於，如果操作得當，少量的工作便可能帶來相當可觀的收入。這使得交易在眾多職業中脫穎而出。交易者只要掌握了必要的技巧，就有機會過上獨立的生活，不用像一般人一樣為生活瑣事所累。交易本身的獨特性和潛力，是其他行業無法企及的。
無論是全職還是業餘交易者，他們進入這個領域的動機各不相同。有些人是為了改變職業生涯，尋求新挑戰；有些人希望獲得更多的獨立性；有些人則是為了擺脫大企業或自身事業經營中的重重壓力；還有一些人想留在家中，成為更稱職的父母。
我接觸過許多潛在的交易者，他們往往在各自的專業領域已取得成功，我稱之為「尋求刺激的博士們」。這些人通常是高收入的專業人士，享受自己的財富與地位，但對身陷固定職業的束縛感到不滿。此外，也有一些人曾在金融市場中遭遇挫敗，決定重新掌控自己的財務未來。他們籌集了一小筆資金，希望能以此實現交易者的夢想。
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作者簡介：
約翰．卡特（John F. Carter）
擁有多年實戰經驗的資深交易員，並具備合格商品交易顧問（CTA）資格。他擅長於特定市場進行當日沖銷交易，同時也涉足全市場的波段操作。受父親——摩根士丹利股票經紀人的影響，卡特自高中起便開始接觸交易。在德州大學奧斯汀分校畢業前，他曾於英國劍橋大學主修國際金融，並在此期間成為全職交易者。
為了分享投資理念，1999年，卡特創立了網站www.tradethemarkets.com，專注於討論期貨與股票市場的每日操作架構。此外，他還設立了https://www.simplertrading.com，專門探討選擇權交易。他經常在CNBC與彭博財經等媒體亮相，並參與Money Shows以及美國、亞洲和歐洲的其他交易活動。同時，卡特也是SFO雜誌、MSN Money與CME集團刊物的長期撰稿人。
譯者簡介：
黃嘉斌
台大商學系，英國艾塞克斯大學經濟系，加州大學洛杉磯分校經濟學博士研究；曾經任職揚智投顧、潤泰投顧。目前從事專業翻譯，譯作甚豐。
章節試閱
前言
2003年初，我參加了一場網路交易會議，旨在推廣新產品給積極交易者。當時，我已在資金管理行業工作了20多年。我選擇加入OneChicago，是因為我相信這些產品能提升我在股票現貨、期貨和選擇權市場的交易效果。雖然多年來我一直迴避這些產品，但聽完約翰．卡特（John Carter）清晰且周詳的介紹後，我不得不承認，「他所說的一點也沒錯。」
約翰所談的不僅是證券期貨，還包括一整套交易的心智架構與方法。我認為這是一個值得深入考量的系統，因此我主動去找他，自我介紹。我們討論了許多主題，包括如何將他的交易方法應用於證券期貨，...
2003年初，我參加了一場網路交易會議，旨在推廣新產品給積極交易者。當時，我已在資金管理行業工作了20多年。我選擇加入OneChicago，是因為我相信這些產品能提升我在股票現貨、期貨和選擇權市場的交易效果。雖然多年來我一直迴避這些產品，但聽完約翰．卡特（John Carter）清晰且周詳的介紹後，我不得不承認，「他所說的一點也沒錯。」
約翰所談的不僅是證券期貨，還包括一整套交易的心智架構與方法。我認為這是一個值得深入考量的系統，因此我主動去找他，自我介紹。我們討論了許多主題，包括如何將他的交易方法應用於證券期貨，...
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目錄
目 次
謝詞
前言
導論
PART.I 交易者訓練營
第1 章 驅動市場的真正力量
第2 章 學校不教的交易投資心理學
第3 章 市場波動是否有其規律與邏輯可循？
第4 章 我已經瞭解市場，那要交易什麼商品？
第5 章 股票市場開盤了—預測行情的最佳工具
第6 章 一位初學者的旅程—丹妮爾．謝伊．甘姆
PART.II 期貨、股票、選擇權、外匯與加密貨幣的當日沖銷與波段交易最佳架構
第7 章 開盤跳空缺口—為何是勝算最高的交易？
第8 章 樞紐點—明確趨勢的停頓點＆震盪盤整的逆向操作點
第9 章 $TICK 指數逆向操作—掠奪初學者...
謝詞
前言
導論
PART.I 交易者訓練營
第1 章 驅動市場的真正力量
第2 章 學校不教的交易投資心理學
第3 章 市場波動是否有其規律與邏輯可循？
第4 章 我已經瞭解市場，那要交易什麼商品？
第5 章 股票市場開盤了—預測行情的最佳工具
第6 章 一位初學者的旅程—丹妮爾．謝伊．甘姆
PART.II 期貨、股票、選擇權、外匯與加密貨幣的當日沖銷與波段交易最佳架構
第7 章 開盤跳空缺口—為何是勝算最高的交易？
第8 章 樞紐點—明確趨勢的停頓點＆震盪盤整的逆向操作點
第9 章 $TICK 指數逆向操作—掠奪初學者...
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