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風險管理

的圖書
風險管理 風險管理

作者:貝爾 
出版社:弘智文化事業有限公司
出版日期:2001-09-01
語言:繁體書   
圖書介紹 - 資料來源:博客來   評分:
圖書名稱:風險管理

內容簡介

  本書彙整許多以風險為中心主軸的現實生活問題,這些問題包羅萬象、發人深省。它們是從許多不同的背景環境:企業、個人與社會,萃取而得的。在研討一個又一個以風險為焦點的個案時,我們發現,一個前後一致的風險管理架構逐漸浮現而出。我們最後的結論認為,不是所有的企業問題都適合從風險管理的角度處理,但是管理者練就這份技巧後,他們將擁有更多新的方法,去發明與評估可行的方案。

 

目錄

第1章 分散風險
個案:Breakfast Foods公司
在效率投資組合間選擇
附錄A:兩個投資的風險分析
附錄B:風險分析的擴大
個案:Golden Gate銀行退休基金
為何要做國際投資
為何選擇Golden Gate銀行國際指數基金?
信託賣出選擇權
將賣出選擇權視為限期壽險保單
退休基金要求的報酬率、假設、與敏感性分析
分散風險的練習

第2章 避險
暴露與避險
附錄A:暴露與風險
個案:Madison Wire and Cable公司(A)
匯率
個案:lnternational Foodstuffs
期貨契約
期貨的練習
避險的練習
個案:Southwest Lumber Distributor

第3章 風險與報酬
人壽保險
個案:Louise Simpson
為何偏好曲線對風險性決策有用
個案:Risk Analytics Associates
財產-意外保險
個案:Travelers投資管理公司

第4章 個人風險
偏好分析
個案:John Brown(A)
個案:John Brown(B)
個案:環保署:緊急狀況下,豁免使用註冊殺蟲劑的權力
用註冊殺蟲劑的權力
個案:Kenneth Brady
個案:Toro公司的無風險計畫

第5章 多期風險
動態規劃的工作實例
動態規劃的練習
個案:AT&T公司的8.70公司債
選擇權契約
選擇權的練習
風險調整折扣率
不確定狀況下資本預算的練習
個案:Spruce芽蟲

第6章 多人風險
個案:Harvard Medical Institutions的風險管理基金
別將你的競爭優勢置於風險之中
契約與誘因
個案:Dade郡資源回收計畫
附錄A:Dade郡資源回收計畫
附錄B:Dade郡資源回收計畫
個案:RCI公司(A)
個案:Southeastern電力公司(A)
個人安全的練習
個案:American Cyanamid公司
個案:Breakfast Food公司(B)

索引

 

  無論是課堂上或董事會上,在研討許多企業問題時,風險總是被視為重要的議題,但是因為沒有人能夠以具體的方法思考風險,所以它又總是被當作抽象的事務處理。本書彙整許多以風險為中心主軸的現實生活問題,這些問題包羅萬象、發人深省。它們是從許多不同的背景環境:企業、個人與社會,萃取而得的。在研討一個又一個以風險為焦點的個案時,我們發現,一個前後一致的風險管理架構逐漸浮現而出。我們最後的結論認為,不是所有的企業問題都適合從風險管理的角度處理,但是管理者練就這份技巧後,他們將擁有更多新的方法,去發明與評估可行的方案。

  把風險當作一維空間觀念,用統計學?奡?量變異數的方法表示,是過度簡化風險的想法。風險的產生,來自結果的不可預測性,而結果的好壞,又得依決策者的目標衡量。除非已經充分瞭解決策者的目標,和目標間的相互抵換關係,任何管理風險的行動很容易將狀況惡化。並且,因為承擔風險這事,具有非重覆性的本質(一再重覆的決策不可能有極大風險),想要從經驗中學習風險管理是極端困難的。

  我們可以將一個公司的價值,視為其報酬水準與風險水準的函數。本書採用的觀點,認為管理者的主要興趣,在風險極小化,而非報酬極大化。我們並不企圖製造這類專家,而是希望受過這種訓練的管理者,能從這個積極可改善的觀點出發,查看問題,指認出創造性的新方法,使得公司面臨風險時,強化風險與機會管理,進而擴張承受風險的能量。

本書包含以下廣泛的主題:

  • 何謂風險?為何企業與個人都有規避風險的傾向?
  • 管理風險的可行方案與其應用之道。
  • 直覺適用於管理風險的範圍。
  • 對面臨風險決策的管理者,數量方法是否有用?何時有用?

  除了個案問題外,本書並有許多說明、練習與閱讀材料。說明涵蓋的主題有分散風險(含投資組合的建構與資本資產訂價模型)、人壽保險、避險、期貨和選擇權市場與資本預算編定。

  綜合而言,上述教材彙整了以下三門不同學術派流對風險問題研究的觀點,當能促進對風險問題的研討與學習:

  • 決策分析學者發展出的決策樹(decision trees)、主觀機率分配(subjective probability distribution)與偏好曲線(preference curves)等,協助管理者在多個風險性可行方案(risky alternatives)中作選擇的技巧。
  • 財務理論提供的是風險性資產公平市場均衡價格(fair market equilibrium price for risky assets)的建立技術與資本資產訂價模型(capital assets pricing model)、風險調整折扣(risk-adjusted discounting)及選擇權定價(option pricing)公式等工具。
  • 心理學者已經瞭解人類面臨風險狀況時的實際行為模式,也知道了在含有不確定性的問題中,導致錯誤結論的系統性認知偏差(systematic cognitive biases)。就像人眼會被光線從水下穿越到空氣時的折射所欺騙,人類心智也可能被含有不確定性的困境所欺矇。但是,就像心智可經訓練而矯正折射偏差,心智亦可經由訓練而避開阻礙有效決策的認知缺陷。
 

詳細資料

  • ISBN:9789579958141
  • 叢書系列: 管理決策系列
  • 規格:平裝 / 400頁 / 16 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
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