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風險之書:看人類如何探索、衡量,進而戰勝風險

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 這是一本講述人們如何掌握風險,...
轉載自博客來  推薦  2024/03/28
這是一本講述人們如何掌握風險,從而控制風險的歷史。讀下來的結論是:「風險控制仍有許多未知!」 「風險」本身就很違反直覺的思考。天縱英明如巴斯卡、高斯等等,難免也會被自己的時代或所知侷限。只解決其中一項問題,卻沒想到另外的問題,或者所謂的「解決」,只是「肇始」、「開端」,還不...
風險之書:看人類如何探索、衡量,進而戰勝風險 風險之書:看人類如何探索、衡量,進而戰勝風險

作者:彼得.伯恩斯坦 / 譯者:張定綺 
出版社:商業周刊
出版日期:2019-04-18
語言:繁體書   
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活
圖書名稱:風險之書:看人類如何探索、衡量,進而戰勝風險

★投資/風險概念世紀經典★
★投資人、金融保險界、經濟學、數學及資料科學領域必讀★
宛如哈拉瑞《人類大歷史》風險版,精彩萬分!

橡樹資本創辦人霍華.馬克斯盛讚:
「伯恩斯坦是我最喜愛的投資哲學家!」
經濟學巨擘高伯瑞盛讚:「財金界史無前例佳作!」


「一本針對機率撰寫,充滿野心、可讀性又趣味盎然的入門書,
伯恩斯坦把人們從迷信與宿命論的桎梏框架中解放出來。」
——《紐約時報》

風險管理是現今一項不可或缺的技能,分辨未來可能發生什麼事,從種種可能性當中作選擇的能力,在現代社會中處處可見:無論是投資者買股票,外科醫生動手術,工程師設計橋樑,企業家創業,太空人探索宇宙,政治家競選公職……都不可避免伴隨風險,風險管理已經成為挑戰和機遇的同義詞。

伯恩斯坦用精彩的歷史掌故和人物生平來追溯風險管理的起源:一位位天才以非凡的眼界,一步步如解謎般探索,教我們如何運用未來改善現在。他們讓世人了解風險的內幕,以及如何評估、衡量個中得失,把冒險變成帶動西方社會踏入現代的催化力量。從文藝復興時代的卡達諾開始,到巴斯卡、費瑪、伯努利、高斯……,直到近代發明投資組合的馬科維茨、選擇權定價公式的布萊克、休斯……他們就像漠視眾神禁令的普羅米修斯(Prometheus),深入幽冥,尋找把未來從敵人變成契機的光明。他們的成就改變了管理風險的態度,將人類好賭的天性化為積極開創未來的能量。

伯恩斯坦行雲流水的筆法,讓風險這項複雜的概念讀來趣味橫生:從機率理論、統計抽樣原理、預期壽命、常態分配、均值回歸、賽局理論……逐一量化風險,奠定今日在數學、統計學、物理學、經濟學、管理學等眾多領域根基,將「不確定」逐步「確定」,納入管理和控制,推動現代社會發展。

從頭理解人類探索、衡量風險的歷史,這樣的觀照會讓我們了解當下的立足點,在一場場冒險中掌握勝算。凱因斯說:「如果冒險對人類沒有誘惑力……所謂投資就無非是冷冰冰的謀略。」以「風險」為中心的理念,也提供人類前所未有的機會,追求更豐碩的回報--讓不敢冒任何風險的極端保守者、追尋高風險的投機客、不知風險的賭徒,皆能成為更理性成功的投資人。

◎本書特色
1.風險概念世紀經典,投資人、金融保險界、經濟學數學及資料科學領域必讀
「風險」是企業經營、股市投資、金融保險等一切行為得以建立的要素,也是化人類賭性為經濟成長、生活水準提高、科技發展的動力。所有財經、數據學科皆於焉建立。本書為投資人、金融保險界、經濟學數學及資料科學領域讀者不可錯過的經典之作。

2.述說人類探索風險的傳奇,指引你馴服風險之路
從文藝復興時代的卡達諾開始,到巴斯卡、費瑪、伯努利、高斯……,直到近代發明投資組合的馬科維茨、選擇權定價公式的布萊克、休斯,歷代數學家運用機率、抽樣原理、均值回歸、賽局理論等統計技術,看歷來天才們如何把風險從「受到損失的可能」變成「獲利的良機」。

3.精彩萬分,身歷其境的閱讀饗宴
小說般的筆法、史詩般的追尋,如哈拉瑞《人類大歷史》風險版般見證歷史脈動,讀者將與偉大思想家同歷一次次知性冒險。

作者簡介:

彼得.伯恩斯坦(Peter L. Bernstein)

投資哲學家、金融史學家、經濟學家與教育家

彼得.伯恩斯坦曾以優異成績取得哈佛經濟學院學士學位,獲選美國大學優等生榮譽學會會員。1951年在威廉斯學院講授經濟學,並於商業銀行體系工作五年後,在知名投資諮詢公司擔任執行長,為散戶與機構投資組合管理數十億美元的資金。1973年離職時,管理資金規模成長達到十倍以上,之後創辦彼得.伯恩斯坦公司(Peter L. Bernstein, Inc.)。發行《經濟學與資產組合策略》(Economics & Portfolio Strategy)雙月刊,執筆分析資本市場的最新動態。

出版過十本財經書籍。其中,《風險之書》曾獲選為1996年最具洞察力的管理類書籍,榮獲布茲獎,1998年因為對風險與保險研究的傑出貢獻獲頒凱爾普/賴特紀念獎,全球銷量逾50萬本。

彼得.伯恩斯坦已於2009年與世長辭,享年90歲。

譯者簡介:

張定綺

台大外文系研究所碩士,美國哥倫比亞大學東亞研究所、西雅圖華盛頓大學比較文學研究所研究。曾任《美國新聞與世界報導》中文版資深編輯、輔仁大學翻譯研究所筆譯組召集人、中國時報人間副刊撰述委員,譯著甚豐,現為全職母親兼譯者。

各界推薦
名人推薦:高伯瑞(前美國經濟學會主席、經濟史學家)

霍華.馬克斯(橡樹資本創辦人、《投資最重要的事》作者)

王伯達(財經自媒體《王伯達觀點》)

財報狗(台灣最大的基本面資訊平台與社群)

綠角(「綠角財經筆記」部落格格主、財經作家)

蔡明興(富邦金控董事長)

馮勃翰(台灣大學經濟系副教授)

賴以威(台師大電機系助理教授、數感實驗室共同創辦人)

「伯恩斯坦是我最喜愛的投資哲學家。」

──霍華.馬克斯(橡樹資本創辦人、《投資最重要的事》作者)

「伯恩斯坦藉著對風險史和目前風險表現的精彩了解,帶給我們這...
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章節試閱
【摘錄1】第七章 追尋確定性──精算學始祖普萊斯

一七二五年,棣美弗出版了一本書,名叫《人壽保險》(Annuities upon Lives),書中分析了哈雷的〈布雷斯洛平均壽命表〉。雖然這本書重心放在討論數學,但也就伯努利試圖解決,而棣美弗後來也曾深入研究的難題,提出幾個重要的疑點。

研究統計學史的史蒂格勒(Stephen Stigler),在說明棣美弗的養老金研究與機率的關係時,舉了個有趣的例子。根據哈雷的表,布雷斯洛有三百四十六個五十歲的男人,其中只有一百四十二人會活到七十歲,亦即四一%的比率。這是個非常小的樣本。我們若把這...
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推薦序
【推薦序】認識過去才能準備未來

財報狗(台灣最大的基本面資訊平台與社群)

我太喜歡這本書了,在閱讀的過程中,不斷地將喜歡的段落拍照發限時動態,一位朋友看到後說:「這本書的口吻很像哈拉瑞的《人類大歷史》。」啊,沒錯,很像。正是這種歷史學家的筆法,《風險之書》探討人類在各種不同時期對於風險的觀點,彷彿我們就在旁見證著人類歷史的發展,從人類的混沌時期,一路發展到今日,有一種掌握世間規律的感覺。我們為什麼讀歷史?透過宏觀的角度,快速體驗一遍思想的演進,這不只讓我們更了解當代思想的觀念,也讓我們更珍惜它。...
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目錄
專業好評
推薦序 認識過去才能準備未來 財報狗
推薦序 面對風險的正確態度 綠角
導言──普羅米修斯的追尋之旅

第1部 1200年──跟老天開玩笑
第1章 風的崇拜──希臘人敬天畏神
第2章 就是這麼容易的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

第2部 1200年至1700年──輸贏一念間
第3章 賭徒卡達諾
第4章 法國大師的時代
第5章 鈕釦商人葛朗特

第3部 1700年至1900年──賭徒的理性抉擇
第6章 賭性難移
第7章 追尋確定性──精算學始祖普萊斯
第8章 至高無上的非理性-股市隨機漫步現象
第9章 腦袋不靈光的高爾頓
第10章 股...
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圖書評論 -   評分:
 這是一本講述人們如何掌握風險,...
轉載自博客來  推薦  2024/03/28
這是一本講述人們如何掌握風險,從而控制風險的歷史。讀下來的結論是:「風險控制仍有許多未知!」

「風險」本身就很違反直覺的思考。天縱英明如巴斯卡、高斯等等,難免也會被自己的時代或所知侷限。只解決其中一項問題,卻沒想到另外的問題,或者所謂的「解決」,只是「肇始」、「開端」,還不到全面、精準的程度。

從而,書中有一句話讓我很有感觸:「對於風險掌控愈有自信的人,往往會承受自己不應該承受的風險。」舉個例子來說,通常溺水的人,多半都是會游泳的人。不會游泳者,知道自己的不足與對水域的掌握度不夠,反而不會下水。反之,懂得游泳的人,仗勢著泳技,忽略可能存在的風險,如水域的安全性、身體狀況等,讓自己承擔了不應該承受的風險,最終溺水而亡。

現在進入大數據、AI時代,常常以為有超級工具——電腦,引領著人類突破難關,戰勝風險。殊不知電腦能回答你問題,卻不會問問題!電腦是由人類設計發明,它有很強的運算與邏輯能力,但少了後設思考,無法看出你所問或想解決問題的核心,是否方向正確?是否隱藏著盲點?

另外,書中承認大自然是相對可以精準掌握的,但人類所知仍有限。何況是充滿人類的場域?國際爭端、股票市場等等,都很難有一套具體的規則可循,畢竟人們是不理性而難以預測的。凡此種種,體現在金融市場,就是充滿不確定性與未知!

衍生性金融商品原本設計來控制不確定的風險,後來人們益發自信,最終演變出你我熟知的2008金融海嘯!

總之,風險的管控還有許多需要努力的地方。老話一句,分散以及承擔自己能承擔的風險才是正道。如此,萬一被黑天鵝打到,被灰犀牛撞到,才能全身而退。
 彼得. 伯恩斯坦所寫的《風險之...
轉載自博客來  極力推薦  2021/10/29
彼得. 伯恩斯坦所寫的《風險之書》無疑是一部偉大的作品。爬梳了「風險」的歷史,不僅如此,還涉及心理學、統計學、數學、投資學與經濟學,作者妙筆生輝,以一則又一則妙趣衡生的故事,引領讀者一窺從古希臘時代到今日,我們經常談論的「風險」到底是怎麼形成的。其知識性、趣味性、啟發性兼具,讓人一讀再讀,也不厭倦。
 可將本書定位在科普入門,但若作...
轉載自博客來  推薦  2021/05/22
可將本書定位在科普入門,但若作為參考書則稍嫌不足。畢竟原著是二十多年前出版的。個人覺得同類書當中,《精準預測》與《因果革命》較有參考性。
而本書的優點在於整理歷史脈絡,鋪陳人類尋求理解事物背後的法則,從迷信神秘的力量,到啟蒙時代注重理性計算,發展機率理論,與此同時,航海時代擴大了人類活動範圍,引入更多不確定性,開始有專門的保險、精算領域,而廿世紀重大突破則是在金融市場,將風險轉化爲獲利機會。
不同的時代,人們對於風險的定義與看法也就不同。但總圍繞著未知與不確定性,以及如何做決定、如何採取行動。隨著知識的進展,人們對於外部的風險因子有更多的認識,例如能預報氣象、防災、提高兒童存活率。另一方面也意識到人際間的互動就是不確定性的源頭而發展賽局理論。更有趣的是心理學的發展,讓人看見自身內的不確定性,自己就是風險的源頭。這方面的探索,本書僅點到為止,可在《橡皮擦計畫》看到更精彩的敘述。
 有豐富實務經驗的已故著名財經作...
轉載自博客來  極力推薦  2019/05/12
有豐富實務經驗的已故著名財經作家 Peter Bernstein 1996 年的舊作: Against the Gods: The Remarkable Story of Risk 被重新翻譯出版, 這個新的譯本雖然大致沿用之前以 "與天為敵" 為名的舊版, 但是不少字句都已重譯, 少數錯誤也已更正 (譬如原譯本頁 357/358 的錯頁), 部分注釋也已翻譯, 又加入原書的參考文獻, 可見譯者和出版社的用心! 這本關於風險的經典之作, 從 Paccioli, Bernoulli (Jacob/Daniel), Fermat, 一路談到 Bentham, Keynes, Knight, 無論你是喜歡數學, 經濟學, 財務理論, 還是心理學, 都可以從此書學到一些有用的知識, 而即使你只是一般讀者, 也可以把它當作一本故事書來讀, 因為書中這些人類歷史上面對和試圖駕馭風險的真實故事, 有時候比小說還更加精采有趣呢!
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