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黑天鵝策略:無畏金融風暴的避險投資法

的圖書
黑天鵝策略:無畏金融風暴的避險投資法【金石堂、博客來熱銷】 黑天鵝策略:無畏金融風暴的避險投資法【金石堂、博客來熱銷】

作者:馬克.史匹茲納格爾 
出版社:寰宇出版股份有限公司
出版日期:2022-11-22
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:黑天鵝策略:無畏金融風暴的避險投資法

尾部避險&黑天鵝投資法的先驅
傳奇避險基金Universa Investments創辦人史匹茲納格爾
解構自家避險投資哲學的最新力作

《黑天鵝效應》納西姆.尼可拉斯.塔雷伯 專文作序
《他是賭神,更是股神》愛德華・索普、奇異電器投資長哈沙爾・喬達里 專業推薦

本書記載了避險基金Universa Investments創辦人馬克.史匹茲納格爾長達25年交易生涯的精華,他的策略著重於投資組合架構中的風險緩解,並被認為是「尾部避險」或「黑天鵝」投資法的先驅。

在本書中,他將打破一般人的成見,當眾人認為減緩風險是一種負債並且會降低績效時,他以生動的擲骰子做為實例,藉由數學法則告訴你如何透過風險減緩措施讓財富達到複利成長。Universa基金能在長達十多年的期間裡,年化報酬率超越S&P 500指數3%,就是仰賴這種預防黑天鵝事件所達成的結果。

作者強調,本書的目的並非是教導投資人一套僵固的作法,他希望藉由潛移默化的方式,讓投資人理解風險減緩策略除了可行之外,也應該被視作長期提升投資組合價值的手段,前提是投資人必須辨識何謂真正有效的避險策略,這也是他希望Universa基金在市場上創造的特色。

「如同本書介紹的,風險減緩策略需要具備『成本效益功能』 (換言之,必須提升你的財富),你應該要減緩重要的風險,而不是無關緊要的風險。」
--納西姆・尼可拉斯・塔雷伯,《黑天鵝效應》作者

「價格合理的保險措施,除了可以防範重大投資損失,同時能提升承保者與被保險者的期望複利報酬率。這是一種遭受忽略的免費午餐。作者以長期實務操作者的角度,與大家分析這種極端違反直覺的概念與見解。」
--愛德華・索普,《他是賭神,更是股神》作者

作者簡介:

馬克‧史匹茲納格爾(Mark Spitznagel)
史匹茲納格爾是的創辦人與首席投資長,被稱為「尾部避險」或「黑天鵝」投資法的先驅。他畢業自紐約大學,擁有庫朗數學科學研究所研究學位和卡拉馬祖學院的本科學位。過去曾從事芝加哥期貨交易所的獨立交易員,以及紐約摩根士丹利的自營交易員。1999~2005年期間,馬克與納西姆.尼可拉斯.塔雷伯合夥創辦基金Empirica Capital,這是一家以尾部避險策略為主的避險基金。

2007 年,史匹茲納格爾創立了避險基金Universa Investments,其風格是為極端市場風險提供具保險效益的投資組合。根據史匹茲納格爾的說法,他的策略著重於投資組合架構中的風險緩解,因此能讓其客戶承擔更多的系統性風險。截至本書撰寫當時,Universa基金在長達十多年的期間裡,年化報酬率擊敗S&P500指數達到3%的水準。此外, Universa也是在2007-2008年金融危機期間少數獲得巨額收益的基金之一。

史匹茲納格爾另著有《資本的秩序》(The Dao of Capital)一書,內容是關於奧地利經濟學派及其在投資中的應用。

譯者簡介:

黃嘉斌
台大商學系,英國艾塞克斯大學經濟系,加州大學洛杉磯分校經濟學博士研究;曾經任職揚智投顧、潤泰投顧。目前從事專業翻譯,譯作甚豐。

章節試閱
前言
聖瑪莉娜
我的故鄉位於黎凡特(Levant)的北部,而在家鄉村莊附近的小山丘頂,那裡有座紀念聖瑪莉娜(Santa Marina)的教堂。瑪莉娜是本地的聖徒,儘管傳統上也有人認為她別有隸屬,例如比提尼亞(Bithynia)或東羅馬帝國安納托利亞的其他省份。

瑪莉娜成長於西元第 5 世紀的某富裕家庭。在母親過世之後,她父親決定擺脫世俗,專心追求修道生活,並打算在某個岩石鑿成的洞窟內度過餘生。該洞穴位在黎巴嫩山腳下的Connubium(Qannubin)山谷,距離我住的村莊大約有 8 英里。瑪莉娜堅持要和父親一起生活,並假扮成男孩,化名為馬里諾(Mari...
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目錄
前言 納西姆‧尼可拉斯‧塔雷伯
第一篇 何者為先
第 1 章 與運氣戰鬥
第 2 章 大自然的告誡
第 3 章 永恆輪迴

第二篇 何者為後
第 4 章 分類方法
第 5 章 整體主義
第 6 章 大膽猜想

後記 熱愛命運
謝詞
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