本書在探討廠商外匯風險的管理時,刻意略去如何利用衍生性金融商品來避險的部份。作者的用意並非斷定金融商品不好,而是市面上討論衍生性金融商品的書已經過多,沒有必要重複贅述。讀者若是對衍生性金融商品有特別興趣,到處都可以找到相關的資料。
以一個金融界出身的人,深深感覺到用「非金融手段」在解決問題時,常會更宏觀,而不致於盲目地只鑽到金融的牛角間。
金融只是手段之一,而不是全部。期盼閱讀此書的朋友,把這本書與其他討論衍生性金融商品的書並列參考,或許會避免進入「只有一個標準答案」的盲點。
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本書在探討廠商外匯風險的管理時,刻意略去如何利用衍生性金融商品來避險的部份。作者的用意並非斷定金融商品不好,而是市面上討論衍生性金融商品的書已經過多,沒有必要重複贅述。讀者若是對衍生性金融商品有特別興趣,到處都可以找到相關的資料。
以一個金融界出身的人,深深感覺到用「非金融手段」在解決問題時,常會更宏觀,而不致於盲目地只鑽到金融的牛角間。
金融只是手段之一,而不是全部。期盼閱讀此書的朋友,把這本書與其他討論衍生性金融商品的書並列參考,或許會避免進入「只有一個標準答案」的盲點。
第1章 認識外匯
關於外匯的幾個基本用語
什麼是外匯部位
該不該保留部位
外匯交易與交易平台
完全管制下的外匯結售與結購
比較自由環境下的外匯交易
外匯市場概說
廠商跟那一家銀行交易比較有利
第2章 兌換風險與匯率風險
外匯風險不等於匯兌損失
企業外匯風險之產生
由交易活動而產生的外匯風險
由投資行為而產生的外匯風險
因借貸或資產負債配置而產生的外匯風險
即期信用狀與遠期信用狀的融資比較
由外在經濟環境而產生的風險
第3章 廠商如何面對匯率風險
定律一:沒有人能夠準確預測將來
定律二:只有銀行願意對掛牌的遠期外匯負責
銀行如何算出遠期匯率
第4章 規避匯率風險的基本策略
遠期外匯並非最好的避險方式
從外匯曝險度探討避險策略
廠商體質vs.對匯率變動損害的忍受度
不做任何動作也是因應方式之一
第5章 匯率風險的轉嫁與分攤
如何要求政府分攤匯率損失
把預期中的匯率損失轉嫁給貿易對手
如何要求供應商分攤匯率損失
如何把匯率損失轉嫁給下游客戶
對外貿易最有利的報價幣別和計價條件
第6章 調整財務結構降低匯率風險
調整財務結構的要領
長期部位的避險措施
附 錄 有關外匯避險的金融商品
遠期外匯契約(Forward F/X contract)
無本金交割遠期外匯(Non-delivered forward簡稱NDF)
換匯(SWAP)
外匯選擇權(Currency Option)
外匯期貨(Future)
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